Школьный портал МБОУ "Дегтярская СОШ" - План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

Обновлено 21.01.2014 13:28 | Опубликовано 21.01.2014 13:28 | Автор: Super User |

| Просмотров: 9259

УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике

администрации Немецкого

национального района

от 20 сентября 2011 г. №13

(приложение)

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.М. Бардаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

января

2013

г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2013

год

КОДЫ

Форма по КФД

января

2013

г.

Дата

21.01.2013

Наименование муниципального

МБОУ "Дегтярская СОШ"

по ОКПО

48024211

бюджетного учреждения

ИНН/КПП

2259001728/225901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего

Комитет Администрации Немецкого национального района по образованию

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

658882, Алтайский край, Немецкий национальный район, с.Дегтярка, ул.Школьная, 46

муниципального бюджетного

учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Формирование общей культуры на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их адаптации в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги)

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в том числе предпрофильное, профильное обучение, углубленное изучение немецкого языка, коррекционное обучение VIII вида, ГПД, ГКП. Обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании. Военно-патриотическое воспитание. Открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, вечерних гостиных во время каникул.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).

Лицензия - серия А № 310709 от 18.03.2009г.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

10 510 918

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

8 015 997

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

8 015 997

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

3 896 659

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

2 494 921

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 494 921

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

833 000

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

833 000

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

833 000

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами


III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения	III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя							КБК, в том числе			Сумма
Наименование показателя							КВСР, КФСР, КЦСР, КВР	Код КОСГУ (классифика-ция операции сектора госу- дарственного управления)		2013 г.	2014 г.	2015 г.

	Планируемый остаток средств на начало планируемого года							Х
	Поступления, всего:							Х		8 734 000,00
	в том числе:							Х
	Субсидии на выполнение муниципального задания							Х		8 517 000,00
	Целевые субсидии							Х		217 000,00
	Бюджетные инвестиции
	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего							Х
	в том числе:							Х
	Услуга № 1							Х
	Услуга № 2							Х

	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:							Х
	в том числе:							Х

	Планируемый остаток средств на конец планируемого года							Х
	Выплаты, всего:						074 07.02	900		8 734 000,00
	в том числе:							200		8 448 400,00
								210		7 563 000,00
								211		5 808 755,45
								213		1 754 244,55
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						074 07.02 421.99.01 610	210		7 359 400,00
	из них:
	Заработная плата							211		5 632 104,45
	Прочие выплаты							212		26 400
	Начисления на выплаты по оплате труда							213		1 700 895,55
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: а) на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях; б)вознаграждение за классное руководство всего						074 07.02 520.09.00 610	210		230 000,00
	Заработная плата							211		176 651
	Начисления на выплаты по оплате труда							213		53 349
	Оплата работ, услуг, всего						074 07.02 421.99.00 610	220		709 000,00
	из них:
Услуги связи								221		39 000,00
	в том числе услуги связи						074 07.02 421.99.01 610	221		35 400,00
	Транспортные услуги							222		10 000,00
	Коммунальные услуги						074 07.02 421.99.02 610	223		630 000,00
	Арендная плата за пользование имуществом							224
	Работы, услуги по содержанию имущества							225		15 000,00
Прочие работы, услуги							074 07.02 421.99.01 610	226		15 000,00
	в том числе прочие работы, услуги							226
	Безвозмездные перечисления организациям, всего							240		-
	из них:
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям							241
	Социальное обеспечение, всего							260
	из них:
	Пособия по социальной помощи населению							262
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления							263
	Прочие расходы							290		150 000,00
	Поступление нефинансовых активов, всего							300		285 600,00
	из них:
	Увеличение стоимости основных средств							310		43 700,00
	в т.ч. увеличение стоимости основных средств						074 07.02 421.99.01 610	310		43 700,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов							320
	Увеличение стоимости непроизводственных активов						241 900	330
	Увеличение стоимости материальных запасов							340		241 900,00
	в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов						074 07.02 421.99.01 610	340		72 900,00
	Увеличение стоимости материальных запасов						074 07.02 421.99.02 610	340
	Компенсационные выплаты на питание обучающимся в МОУ						074 07.02 421.99.03 610	340		169 000
	Увеличение стоимости материальных запасов							340
	Справочно: субвенция									7 511 400
	Справочно: учебные расходы									152 000,00
	Справочно: местный бюджет									823 600,00
	Объем публичных обязательств, всего							Х

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения
(уполномоченное лицо)							______________		Е.М. Бардаева
							(подпись)		(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения							______________		С.Ф. Канке
							(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель							______________		Т.В. Феллер
							(подпись)		(расшифровка подписи)
тел.			8-385-39-22-3-34; 22-6-32
	"	21	"	января	2013	г.

"СОГЛАСОВАНО"
И.о. председателя комитета по образованию							______________		М.А. Штейнбек
	"	21	"	января	2013	г.	(подпись)		(расшифровка подписи)
"СОГЛАСОВАНО"
Председатель комитета финансов							______________		Е.Н. Карпова
	"	21	"	января	2013	г.	(подпись)		(расшифровка подписи)

Категория: Основная